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Operations Officer Fund Distribution m/w/d

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Allgemeine Informationen

Über uns
  • Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

  • In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.

  • Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.
Referenznummer 2024-94876
Veröffentlichungsdatum 12/12/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Bereich Operations
Vertragsart Unbefristeter Vertrag
Erwarteter Beschäftigungsbeginn 01/02/2025
Aufgabenfelder

 

  • Bearbeitung von Anteilscheinausgabe und Rückgaben
  • Unterstützung der internen Abteilungen in operativen Themen betreffend Anteilscheingeschäft und SEPA Zahlungsverkehr
  • Reporting intern und extern
  • Überwachung von SEPA Zahlungen, Fehlerbehebung, Embargoprüfung, Buchungen
  • Daten sammeln und aufbereiten für neue Fonds und Kontrahenten
  • Beantwortung von Anfragen in Verbindung mit Anteilscheingeschäften und SEPA Zahlungsverkehr
  • Abklärung von offenen Settlements
  • Abstimmung und Reporting von Geld uns Stücken
  • Einführung und Analyse bei neuen Regelugen und Marktpraktiken

Standort

Land Deutschland
Einsatzort München

Ihr Profil

Abschluss Abgeschlossene Berufsausbildung
Akademische Qualifikation / Fachgebiet Abgeschlossene Berufsausbildung
Erfahrung 3-5 Jahre
Qualifikationen und Fähigkeiten Ausgeprägtes analytisches Denken und Prozessverständnis Ausgeprägte Teamfähigkeit und Sozialkompetenz Selbständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise Flexibilität sowie Eigeninitiative Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
  • Bank- oder kaufmännische Ausbildung und/oder abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre
Technische Kompetenzen werden gefordert Sehr gute MS-Office-Kenntnisse Allgemeine IT-Affinität
Sprachen Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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