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Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d

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Details zum Stellenangebot

Allgemeine Informationen

Über uns
  • Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

  • In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.

  • Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.

Referenznummer 2021-59045
Veröffentlichungsdatum 05/03/2025

Tätigkeitsbeschreibung

Bereich Operations
Vertragsart Unbefristeter Vertrag
Erwarteter Beschäftigungsbeginn 01/04/2025
Aufgabenfelder

Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig? Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d), der große Freude daran hat, mit Ideen und Engagement die Zukunft mitzugestalten. Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und herausforderndes Aufgabengebiet erwartet Sie.

  • Sie übernehmen die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
  • Bearbeitung der relevanten Kapitalmaßnahmen
  • Bewertung und Anteilpreisermittlung der Fonds im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
  • Klärung von Differenzen und Abstimmung mit den jeweiligen internen Fachabteilungen und Kunden
  • Ergänzend übernehmen Sie Verantwortung bei Fondsmigrationen, -schliessungen oder –verschmelzungen.
  • Aktive Mitwirkung bei Projekten 

Standort

Land Deutschland
Einsatzort Standort München oder Frankfurt

Ihr Profil

Abschluss Abgeschlossene Berufsausbildung
Akademische Qualifikation / Fachgebiet Abgeschlossene Berufsausbildung
Erfahrung 3-5 Jahre
Qualifikationen und Fähigkeiten Persönlich überzeugen Sie durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung (intern/extern), Flexibilität und hohe Belastbarkeit. Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab? Dann sind Sie richtig bei uns!

Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich

Zusätzliche Fortbildungen im Investmentfondsbereich von Vorteil
Technische Kompetenzen werden gefordert Kenntnisse in Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen, z.B. GP4, SCD oder Xentis; MS Office, insb. Excel
Sprachen Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch von Vorteil
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