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Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d

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Vacancy details


General information


Entity
  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients.

  • Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing, issuer services and transfer agent.

  • With 7,000 employees and a large client base, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide.

  • By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities.


Reference number 2021-59045

Publication date 05/03/2025

Job description


Business type Operations

Contract type Permanent Contract

Expected start date 01/04/2025

Summary

Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig? Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d), der große Freude daran hat, mit Ideen und Engagement die Zukunft mitzugestalten. Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und herausforderndes Aufgabengebiet erwartet Sie.

  • Sie übernehmen die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
  • Bearbeitung der relevanten Kapitalmaßnahmen
  • Bewertung und Anteilpreisermittlung der Fonds im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
  • Klärung von Differenzen und Abstimmung mit den jeweiligen internen Fachabteilungen und Kunden
  • Ergänzend übernehmen Sie Verantwortung bei Fondsmigrationen, -schliessungen oder –verschmelzungen.
  • Aktive Mitwirkung bei Projekten 

Job location


Geographical area Germany

City Standort München oder Frankfurt

Candidate criteria


Minimal education level 2 years of higher education (L2)

Academic qualification / Speciality 2 years of higher education (L2)

Experience 3-5 years

Required skills Persönlich überzeugen Sie durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung (intern/extern), Flexibilität und hohe Belastbarkeit. Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab? Dann sind Sie richtig bei uns!

Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich

Zusätzliche Fortbildungen im Investmentfondsbereich von Vorteil


Technical skills required Kenntnisse in Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen, z.B. GP4, SCD oder Xentis; MS Office, insb. Excel

Languages Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch von Vorteil