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Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion AIF Sachwertefonds m/w/d

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Vacancy details


General information


Entity
  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients.

  • Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing, issuer services and transfer agent.

  • With 7,000 employees and a large client base, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide.

  • By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities.


Reference number 2025-102575

Publication date 07/08/2025

Job description


Business type Others

Contract type Fixed-Term Contract

Duration in (month) 24

Expected start date 01/10/2025

Summary
  • Prüfung und Freigabe von Sachwertetransaktionen wie z. B. direkte/- indirekte Erwerbe oder Verkäufe von Vermögensgegenständen Kreditaufnahmen und Belastungen, Prüfung der Einhaltung von Grenzen  sowie die Entnahmen aus den Fonds
  • Operative Betreuung von Kapitalverwaltungsgesellschaften im Rahmen der Überwachungsfunktion
  • Mitwirkung beim Onboarding der Verwahrstellentätigkeit für neue Sachwertefonds
  • Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
  • Beteiligung an internen Projekten für die Optimierung und Weiterentwicklung der Verwahrstelle 

Job location


Geographical area Germany

City München

Candidate criteria


Minimal education level 2 years of higher education (L2)

Academic qualification / Speciality 2 years of higher education (L2)

Experience 3-5 years

Required skills Gute Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere der  Bewertung von Sachwerten und der fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Vorgaben Gute analytische Fähigkeiten Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
  • Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium

Technical skills required Gute MS Office Kenntnisse

Languages Gute Deutsch- und Englischkenntnisse