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Operations Officer Fund Distribution m/w/d

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Vacancy details


General information


Entity
  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients.

  • Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing, issuer services and transfer agent.

  • With 7,000 employees and a large client base, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide.

  • By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.


Reference number 2024-94876

Publication date 12/12/2024

Job description


Business type Operations

Contract type Permanent Contract

Expected start date 01/02/2025

Summary

 

  • Bearbeitung von Anteilscheinausgabe und Rückgaben
  • Unterstützung der internen Abteilungen in operativen Themen betreffend Anteilscheingeschäft und SEPA Zahlungsverkehr
  • Reporting intern und extern
  • Überwachung von SEPA Zahlungen, Fehlerbehebung, Embargoprüfung, Buchungen
  • Daten sammeln und aufbereiten für neue Fonds und Kontrahenten
  • Beantwortung von Anfragen in Verbindung mit Anteilscheingeschäften und SEPA Zahlungsverkehr
  • Abklärung von offenen Settlements
  • Abstimmung und Reporting von Geld uns Stücken
  • Einführung und Analyse bei neuen Regelugen und Marktpraktiken

Job location


Geographical area Germany

City München

Candidate criteria


Minimal education level 2 years of higher education (L2)

Academic qualification / Speciality 2 years of higher education (L2)

Experience 3-5 years

Required skills Ausgeprägtes analytisches Denken und Prozessverständnis Ausgeprägte Teamfähigkeit und Sozialkompetenz Selbständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise Flexibilität sowie Eigeninitiative Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
  • Bank- oder kaufmännische Ausbildung und/oder abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre

Technical skills required Sehr gute MS-Office-Kenntnisse Allgemeine IT-Affinität

Languages Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift